거래 전략 5 분
5 분 Forex "Momo" 무역.
일부 거래자는 극도로 인내심을 가지고 있으며 완벽한 설정을 기다리는 것을 좋아하지만 다른 사람들은 극도로 참을성이 없어 신속한 이동이 필요하거나 포지션을 포기할 필요가 있습니다. 이러한 참을성이없는 상인들은 시장이 원하는 방향으로 통화를 밀고 연장 움직임을 기세로 피기 백을하기에 충분한 힘을 갖기를 기다리기 때문에 완벽한 모멘텀 트레이더를 만든다. 그러나 일단 움직임이 힘을 잃는 징후를 보이면, 참을성없는 모멘텀 상인은 처음으로 배를 뛰어 넘을 것입니다. 따라서 진정한 추진력 전략은 이익을 보호하기 위해 가능한 한 확장 이동의 대부분을 탈 수있는 확실한 이탈 규칙이 필요합니다.
이 기사에서 우리는 바로 그 전략 인 5 분 모모 트레이드를 살펴볼 것입니다.
이 전략은 반전 거래를 기다리지 만, 모멘텀이 반전 이동을 지원하여 더 큰 확장 버스트를 생성 할 수있을 때만이를 활용합니다. 위치는 두 개의 개별 세그먼트에서 종료됩니다. 상반기는 우리가 이익을 얻는 데 도움이되며 승자를 결코 패자로 만들 수 없습니다. 후반은 우리가 위험을 무릅 쓰고 아주 큰 움직임이 될 수있는 것을 잡으려고합니다. 왜냐하면 그 정지가 이미 손익분기로 옮겨 졌기 때문입니다.
20 기간 EMA 및 MACD 아래의 통화 쌍 거래가 부정적인지 확인하십시오. 가격이 20 기 간 EMA를 초과 할 때까지 기다린 다음 MACD가 음수에서 양수로 넘어가는 과정에 있거나 5 개 이상의 바 이전에 양의 영역으로 넘어 갔는지 확인하십시오. 20 기의 EMA보다 10 pips 길게하십시오. 공격적인 거래를하려면 5 분짜리 차트에서 스윙을 낮추십시오. 보수적 인 거래의 경우, 20 기의 EMA보다 20 pips 정도 줄이십시오. 입국시 절반의 위치와 위험 금액을 판매하십시오. 후반기에 정류소를 손익 분기점으로 옮기십시오. 손익분기 또는 20 기의 EMA에서 15 pips 중 높은 금액을 기준으로 정류소를 트레일합니다.
통화 쌍이 20 기간 EMA 및 MACD 이상에서 거래 될 것으로 기대되는지 확인하십시오. 가격이 20 기 간 EMA를 초과 할 때까지 기다리십시오. MACD가 양수에서 음수로 넘어가는 과정에 있거나 5 개의 막대 이전에 음의 영역으로 넘어 갔는지 확인하십시오. 20 기의 EMA보다 10 pips 짧게하십시오. 공격적인 거래의 경우 5 분짜리 차트에서 스윙을 멈추게하십시오. 보수적 인 거래의 경우, 20 기간 EMA 이상으로 20 pips를 배치하십시오. 입하 시점의 절반을 위험 금액을 뺀 금액으로 구입하고 후반에 정류소를 손익 분기로 옮깁니다. 손익분기 점 또는 20 기간 EMA에 15 pips를 더한 가격으로 트레일을 멈추십시오.
MACD 히스토그램이 제로 라인을 넘으면 20 일 EMA 이상으로 가격 움직임을 볼 때 2006 년 3 월 16 일에 그림 1의 첫 번째 예가 EUR / USD입니다. 1 시간 반 EMA 이상으로 이동하려고 시도한 가격의 사례가 있었지만 MACD 히스토그램이 0 선 아래에 있기 때문에 거래가 시작되지 않았습니다.
우리는 MACD 히스토그램이 제로 라인을 넘길 때까지 기다렸다가 그 때 거래가 1.2044에서 시작되었습니다. 우리는 1.2046 + 10 pips = 1.2056에 들어가고 1.2046 - 20 pips = 1.2026에서 멈 춥니 다. 첫 번째 목표는 1.2056 + 30 pips = 1.2084였습니다. 그것은 약 2 시간 반 후에 촉발되었습니다. 우리는 위치의 절반을 빠져 나와 나머지 절반을 20주기 EMA에서 15 pips 뺀다. 하반기에는 21:35 EST에 1.2157로 마감되어 65.5 pips의 총 이익을 얻습니다.
그림 2에서 볼 수있는 다음 예는 가격이 20 기의 EMA보다 높을 때 2006 년 3 월 21 일 USD / JPY입니다. 이전의 EUR / USD 예와 마찬가지로 엔트리 포인트 직전에 20 기간 EMA 이상으로 가격이 매겨진 경우도 있었지만 MACD 히스토그램이 0 선 아래에 있었기 때문에 거래를하지 않았습니다.
MACD가 처음으로 돌아서 EMA를 10 pips 초과 할 때까지 기다렸다가 그 때 우리는 116.67에 거래를 시작했습니다 (EMA는 116.57에있었습니다).
수학은 좀 더 복잡합니다. 정지는 20-EMA 빼기 20 pips 또는 116.57 - 20 pips = 116.37입니다. 첫 번째 목표는 엔트리와 위험 금액, 즉 116.67 + (116.67-116.37) = 116.97입니다. 5 분 후 트리거됩니다. 우리는 위치의 절반을 빠져 나와 나머지 절반을 20주기 EMA에서 15 pips 뺀다. 하반기는 결국 EST가 18:00에 117.07로 마감되어 총 35PPM의 평균 이익을 얻습니다. 이익은 첫 번째 무역만큼 매력적이지 않았지만, 차트는 가격 행동이 우리 규칙에 잘 부합 함을 나타내는 깨끗하고 부드러운 움직임을 보여줍니다.
짧은면에서 우리의 첫 번째 사례는 2006 년 3 월 20 일 NZD / USD입니다 (그림 3). 우리는 가격이 20 기간 EMA 아래로 떨어지는 것을 봅니다. 그러나 MACD 히스토그램은 여전히 양의 값입니다. 그래서 우리는 그것이 25 분 후에 제로 라인 아래로 건너 오기를 기다립니다. 우리의 무역은 0.6294에 그 때 방아쇠를 당긴다. 이전 USD / JPY 예제처럼 수학은 처음에 EUR / USD 예제에서와 같이 MACD가 제로 라인 아래로 이동했을 때와 동시에 이동 평균의 십자가가 발생하지 않았기 때문에 약간 혼란 스럽습니다. 결과적으로 0.6294를 입력합니다.
우리의 중지는 20-EMA와 20 pips입니다. 당시에는 20-EMA가 0.6301에 있었기 때문에 우리 입장은 0.6291에 그쳤고 0.6301 + 20pips = 0.6321에 멈춰 섰다. 우리의 첫 번째 목표는 엔트리 가격에서 위험 금액을 뺀 값, 즉 0.6291 - (0.6321-0.6291) = 0.6261입니다. 목표물은 2 시간 후에 공격을 받고 후반부의 정지는 손익분기 점으로 이동합니다. 그런 다음 20 개 기간 EMA와 15 pips에 의해 직위의 후반부를 따라갑니다. 그 후 하반기는 동부 표준시로 7:10에 0.6262로 마감되어 29.5 pips의 총 이익을 얻습니다.
그림 4의 예는 GBP / USD로 2006 년 3 월 10 일에 개발 된 기회를 기반으로합니다. 아래 차트에서 가격은 20 기의 EMA를 밑돌고 MACD 히스토그램이 마이너스 영역으로 이동하기 위해 10 분 동안 기다리므로 1.7375에서 엔트리 주문을 실행합니다. 위의 규칙에 따라 거래가 시작 되 자마자 우리는 20-EMA에 20 pips 또는 1.7385 + 20 = 1.7405를 더합니다. 첫 번째 목표는 진입 가격에서 위험 금액을 뺀 값, 즉 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345입니다. 그 후 곧 시작됩니다. 그런 다음 20 개 기간 EMA와 15 pips에 의해 직위의 후반부를 따라갑니다. 포지션의 두 번째 절반은 68.5 pips의 거래에서 총 이익을 얻기 위해 14:35 EST에 1.7268에 결국 닫힙니다. 우연히도 MACD 히스토그램이 양의 영역으로 바뀌었을 때 거래가 마감되었습니다.
모모 무역 실패.
5 분 모모 무역의 최종 사례는 2006 년 3 월 21 일 EUR / CHF입니다. 그림 5에서 가격은 20 기 간 EMA 아래로 떨어지고 MACD 히스토그램이 마이너스 영역으로 이동하기까지 20 분을 기다립니다. 1.5711에 주문 주문. 우리는 20-EMA에 20 pips 또는 1.5721 + 20 = 1.5741을 더하여 정지합니다. 우리의 첫 번째 목표는 엔트리 가격에서 위험 금액을 뺀 값, 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681입니다. 가격은 1.5696의 최저 수준으로 떨어지며, 이는 우리의 방아쇠를 당길만큼 낮지 않습니다. 그런 다음 코스를 뒤집어 마침내 멈추고 30 파운드의 총 거래 손실을 초래합니다.
Five Minute Momo 전략을 거래 할 때주의해야 할 가장 중요한 사항은 너무 좁거나 너무 넓은 거래 범위입니다. 조용한 거래 시간에 가격이 20-EMA 주변에서 단순히 변동하는 경우 MACD 히스토그램이 앞뒤로 뒤집혀 많은 거짓 신호를 유발할 수 있습니다. 또는이 전략이 너무 넓은 거래 범위로 지불 된 통화로 구현되는 경우 목표가 실행되기 전에 정지가 발생할 수 있습니다.
무역 전략.
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5 분 데이 트레이더.
바 내부 거래 방법.
이 전략은 아침 일찍부터 시계를 스크린하지 않고도 빠르고 쉽게 일 무역 통화 쌍으로 보낼 수있는 방법입니다.
이 전략은 몇 년 전, 1-2-1을 배우고 일 무역을 원했지만 여전히 정규 업무로 인해 차트를 모니터링 할 시간이 없었던 학생을 위해 개발되었습니다. 본질적으로 아시아 이탈 방법에 대한 변형입니다.
이 시스템에 대한 규칙은 간단하며 거래 실행 및 관리에는 5 분 이상 걸리지 않습니다. 가장 까다로운 부분은 지식 기반을 전략으로 가속화하여 5 분 과정이되도록하는 것입니다. 몇 주 안에 완료 될 수 있습니다.
이 가이드에서는 아래의 네 가지 간단한 단계를 간단히 소개합니다. 그런 다음이 시스템이 얼마나 쉬운지를 설명하기 위해 몇 가지 작업 예제를 살펴 보겠습니다. 이 가이드의 끝 부분에서 나는 배운 것을 실전에 옮길 수있는 많은 장소를 추천 할 것입니다.
이 거래 방법에는 네 가지 간단한 단계가 포함됩니다.
거래 기회를 식별하십시오 방향을 선택하십시오 무역을하십시오 나중에 특정 시간에 무역을 관리하십시오.
1 - 먼저 거래 기회를 파악해야합니다. 이것은 영국 시간 06:00에해야합니다. 그리고 일반적으로 내부 막대의 형태로 올 것이다. NB : 안쪽 막대는 고 / 저 범위가 이전 막대의 고 / 저 범위 안에있는 막대입니다 (용어 - a).
이 단계에서는 이전 밤 22:00에서 다음날 아침 06:00 사이에 8 시간 가격대를 표시해야합니다. 이것을 하룻밤 범위라고합니다. 이 막대의 높이와 높이를 두 개의 수평선으로 표시해야합니다. 이것은 귀하의 항목 표시 줄 것입니다.
2 - 방향을 선택하려면 항목 표시 줄 바로 앞의 바를보아야합니다. 전날 14:00에서 22:00 사이입니다.
막대가 열린 항목보다 길게 닫힌 경우 긴 항목을 찾으십시오. 바가 열린 항목보다 낮게 닫혀 있으면 짧은 항목을 찾으십시오.
3 - 이제 당신은 단순히 거래를합니다.
당신이 긴 기회를 확인한 경우 - 구매 주문을 내부 바의 최고점보다 높게 설정하고, 주문 중단 주문은 내부 바의 최저 가격보다 낮게 설정하십시오.
짧은 기회를 찾은 경우 - 내부 막대의 최저점 아래에 판매 중지 주문을 배치하십시오.
4 - 거래를 한 후에 14 시까 지 잊을 수 있습니다 - 돌아가서 확인해야합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
주문이 실행되지 않았 으면 주문을 취소하십시오.
긴 거래의 경우 현물 가격을 종가보다 10 pips 낮추십시오. 짧은 거래의 경우 현물 가격보다 10 pp 하락할 수 있습니다.
그러나 이번에 무역을 종결 할 수는 있습니다. 그러나 계속할 경우 무역을 기계적으로 유지하고 정확한 후방 테스트를 허용 할 것입니다.
위에 기술 된 방법으로 정지 손실을 이동하는 것이 좋습니다. 이는이 시간의 무역에 대한 이익의 대부분을 고정시킬 것이기 때문입니다. 또한 무역을 하루 종일 조금 더 발전시킬 수있는 기회를 제공 할 것입니다. 그러나 무역이 중단되는 경우가 종종 있습니다. 그러나 나중에 발생할 수있는 잠재적 인 움직임의 대부분을 캡처 할 수도 있습니다.
06:00에 거래를 확인하십시오. 안쪽 바 설정. 이 막대의 상한과 하한을 표시하여 진입 및 퇴출 수준을 설정하십시오. 방향을 선택하십시오. 입구 바 이전의 바는 열리는 것보다 높게 닫혔습니다. 이를 업 바 (up-bar)라고합니다. 이것은 당신이 오래 갈 필요가 있음을 의미합니다. 1.9897에서 높은 수준의 시장보다 높은 10 pips를 주문하십시오. 이것을 1.9863에 5 피스 떨어 뜨리십시오. 14시에 거래를 확인하십시오. 마감 손실을 1.9926에서 10 pips로 올리십시오.
무역은 나중에 중단되었고 계약 당 29 pips의 이익이 달성되었습니다. 이 거래에 대한 위험은 34 pips였습니다. 보시다시피 위험 대비 보상 비율은 실질적으로 동일합니다. 이것은 전형적인 거래 유형입니다.
이러한 유형의 거래에서 흔히 볼 수있는 것은 거래가 스윙 거래 (용어 - b)로 전환 될 수 있다는 것입니다.
이것은 거래가 중단되지 않을 때 발생할 수 있습니다. 이 경우에해야 할 일은 간단히 정지 손실 (기술적으로는 이익이되는 거래에 잠겨있는만큼 이익을 얻지 못하게)을 이동하는 것입니다. 긴 거래의 경우에는 8 시간 막대의 최저 가격으로, 짧은 무역을위한 8 시간 막대기.
그 다음날 06:00까지는 할 일이 없습니다. 06.00과 14.00에 거래를 확인해야합니다 (어쨌든 새로운 거래를 찾고자 할 때). 22시에. 거래를 확인하는 데 매번 30 초가 걸릴 것이며, 마지막 8 시간의 저 / 고를 확인하고 이에 따라 정지 명령을 이동해야합니다.
아래는 내가 들어간 날 무역의 예이며, 이것은 무역 거래로 바뀌었다.
입구는 긴 무역을위한 안쪽 막대기에서 온다. 엔트리는 1.9717의 높은 엔트리보다 10 pips 높았으며, 1.9681의 높은 엔트리보다 5 pips 높은 손실을 보였다. 14.00에 정지 손실은 종가보다 10pips 낮게 조정되었지만 중단되지는 않았습니다.
각각의 새로운 8 시간 바를 사용하면서 무역에서 더 많은 이익을 얻으려면 저점보다 최대 10 피트 낮게 손실을 늘 렸습니다.
5 일 후 무역은 여전히 열려 있었고 또 다른 진입이 시작되었습니다. 이전과 같은 규칙을 따르면서 나는 같은 방식으로 거래를 관리했습니다. 그러나 이번에는 이런 방식으로 전체적인 위치를 관리했습니다. 무역 5 일째 14시에 나는 멈춤 손실을 1.9926에서 10 pips까지 올렸다. 결국 209 pips의 총 이동에 대해 중단되었다.
차트에서 볼 수 있듯이 내부 모음 설정에 추가 할 수있는 몇 가지 다른 항목이 있습니다 (제가 취한 - 그러나 간결함을 위해이 차트에서 강조 표시하지 않았습니다). 그러나 원래 항목에서조차도 큰 거래가 초기 거래 엔트리의 뒷면에서 이루어질 수 있음을 알 수 있습니다.
사례 3 : 복수 거래.
스윙 거래 및 여러 항목 (Glossary - c)을 적극적으로 검색 할 수 있습니다 - 여러 항목을 사용하면 거래를 다른 방식으로 관리 할 수 있습니다. 사실상 당신이 당신의 정지 신호를받을 때 당신은 당신의 내기를 헤지하고 더 높은 이익을 위해 당신의 거래를 나눌 수 있습니다.
당신은 당신이 설정하고 거래 기회를 발견하는 방식과 전혀 다른 일을하지 않을 것입니다. 당신은 잠재적으로 그것의 잠재력을 극대화하기 위해 무역을 약간 다르게 관리 할 것입니다.
이 작업을 수행하는 방식은 일반적인 방식으로 내 직위의 2/3을 강화하고 무역이 현재 거래되는 엔트리 레벨에서 1 / 3의 영업 손실을 열어 두는 것입니다. 그렇게하면 거래의 2/3에서 멈추게되고 추가 이익을 내기에 충분한 호흡 공간으로 1 / 3 열리게됩니다.
이러한 유형의 거래를 관리하기 위해 돈을 버는 데는 옳고 그른 방법이 없다는 사실을 기억해야합니다. 이것은 개인의 안락 수준에 달려 있습니다. 나는 기계적으로 거래를 어떻게 관리 할 수 있는지에 대한 몇 가지 다른 예를 제시하려고 노력할 것입니다.
스윙 거래에 대한 스톱 로스를 강화할 수 있지만, 거래의 1/3에 더 큰 스톱 손실을 줄 수 있습니다 (예 : 40 ~ 50 pips). 새로운 신호가있을 때마다 - 생성되는 경우 - 동일한 프로세스를 다시 적용합니다. 2/3 거래의 추가 부분을 마감 가격의 10 pips까지 14.00으로 조이고 나머지 1/3 (이전 / 원래 항목)을 마지막 항목 수준으로 이동하십시오.
아래 차트에서 스윙 교역이 어떻게 발전 할 것인지를 볼 수 있습니다.
원래의 입장 위치와 두 개의 추가 거래를 볼 수 있습니다 (동일한 내부 막대 입력 방법 사용). 규칙에 따라 정지 손실을 적절히 추적 할 수 있습니다. 3 번째 엔트리에서 정지 위치를 새로운 위치의 2/3에 가까운 10 pips까지 올린 다음 나머지 위치를 마지막 엔트리 레벨로 옮깁니다. 이제 모든 거래가 마지막 엔트리 레벨에 있습니다. 이 수익 중 두 가지가 고정되어 있습니다. 다른 하나는 멈추어도 끊어 질 것입니다.
예제 4 : 60 분 거래.
한 가지 문제는 브로커가 누구인지에 따라 8 시간 막대 유형에 액세스 할 수 없다는 것입니다. 그렇지 않으면 막대가 내가 사용하는 시간과 일치하지 않을 수 있습니다.
이것이 이제 60 분짜리 차트에서 동일한 설정을 사용하는 방법을 보여줄 것입니다. 이는 5 분짜리 결정입니다.
다음은 60 분 거래를 설정하는 방법의 예입니다.
차트에서 수직선으로 강조 표시된 것을 볼 수 있습니다.
기타 고려 사항.
새로운 트레이더에게 줄 수있는 조언이나 트레이딩 스타일을 바라 보는 트레이딩은 거꾸로 작업하는 것입니다.
이 패턴을 통해 하루 종일 화면을 보지 않아도되지만 오전 6시 (영국 시간)에 거래하지 않거나 할 수없는 경우에는 어떻게해야합니까? 그러지 마라. 예를 들어 오전 8시 (영국 시간)에 시작 시간을 사용하십시오.
20 pips가 더 오래 거래를 유지하고 더 큰 가격 움직임을 취했을 때 10 pip stop으로 끝나는 오후 4시 (영국 시간) 결정 시간에 멈추는 것을 발견합니까? 규칙을 조정하고 약간 큰 정지 손실 크기를 사용하거나 위치의 일부를 축소합니다 (일부 이익을 얻거나 스케일 아웃이라고도 함).
마찬가지로, GBPUSD 및 GBPJPY에 대해 동일한 규칙을 사용하면 GBPJPY에서 최고의 요일 이동을 캡처하지는 않지만 GBPUSD를 사용 중일 수 있습니다. 이 쌍이 가진 이동의 더 큰 변동성을 보완하기 위해 GBPJPY에 대한 무역 관리 규칙을 조정해야 할 수도 있습니다.
융통성있게 행동하고 자신 만의 패턴을 만드십시오. 자신의 목적과 거래하는 통화 쌍에 맞게 규칙을 적용하십시오.
(a) 내부 바 : 내부 바의 연속 방법은 무역을 선택하는 가장 일반적인 방법 중 하나이지만. EURYEN과 같은 물건을 거래 할 때 - 일반적인 변형은 반전 막대를 사용합니다. 기본적으로 이들은 촛대 막대 또는 해머 막대 - 아래에서 설명합니다.
촛대 반전 막대 : 무역 선택 방법은 거의 동일합니다. 너는 안쪽 막대기와 같이 입구 촛대와 이전 촛대를 비교하지만 무역의 방향은 반전 막대와 반대이다. (아래의 촛대 다이어그램 참조)
내부 변주 대신이 변형을 사용하면 리버럴 바 또는 촛불 스틱 용어로 망치 / 유성우를 찾고 있습니다. 무역과 유일한 차이점은 방향 선택이다.
막대가 열린 항목보다 높게 닫힌 경우 짧은 항목을 찾으십시오. 막대가 열린 항목보다 낮게 닫혀 있으면 긴 항목을 찾습니다.
(b) 스윙 무역 : 이것은 하루 이상 계속되는 무역입니다.
(c) 복수 항목 : 스윙 거래 중에 무역이 진행됨에 따라 (내부 / 반전 바 방법을 통해) 여러 진입 신호를 자주 볼 수 있습니다. 이 신호를 사용하여 추가 이익을 얻을 수 있습니다.
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